<HELP> for explanation

Блог им. kykl

Глобальная идея - ШОРТ Apple

Многим может показаться безумием такая идея. Но я постараюсь объяснить свои мысли с различных точек зрения. Сам я, естественно, демо трейдер и продаю акции только на демо-счету, однако настрой у меня вполне реальный))

И так начну как всегда от простого к сложному

Инвестора ничего не интересует кроме перспектив и чем дальше в будущее, тем более оптимистичен инвестор, и тем сильнее будет рост акции. 

Кто с этой банальностью не согласен, будьте добры, киньте в меня кучу тролльего говна пожалуйста.

Я же, со своей колокольни уверен, что это чуть ли  не один из КИТОВ инвестирования. Долгосрочных держателей акций слабо интересуют отчеты, часто не принципиально финансовое состояния (кроме близких к банкротству), и более того все фундаментальные данные типа p/e, PEG, P/FCF, P/Book и прочее. Невероятное количество примеров когда p/e зашкаливало на столько, что ни один «разумный» инвестор не мог решиться на покупку, а цена акции увеличивалась в 10 раз. Весь этот анализ хорош, но важнее всего именно продукт  и его перспективы.

Как ни раз говорил великий Баффет, инвестируйте только в то, что понимаете и чем пользуетесь.

Теперь я вернусь к настоящему анализу, который кстати может провести любой Русский человек, в отличие от анализа какого-нибудь alcoa, потому что есть непосредственный доступ  к главному продукту aaple — iphone.

И так, что я  имею перед глазами — это наиболее распространенный на данный момент в мире iphone, который, кстати, обозначил пиковое состояние компании, это iphone четвертого поколения, улучшенный 4s.

В момент когда вышел пятый айфон, я  засомневался в будущем компании. Так как уже  более двух лет не было принципиальных улучшений. 4 от 4s для обычного пользователя отличается только лишь камерой, на качество которой самострелам особо пофиг.

При этом 5-й вышел с единственным принципиальным отличием — это измененным экраном, который не дает никаких явных преимуществ в пользовании или удобств, экран по сути не стал больше, при этом размер аппарата увеличен в длину. Камера такая же (при всей крутизне роликов эпл, я не увидел отличий в снимках 4s и 5) процессор не намного лучше, более того целевую аудиторию aaple меньше всего интересует частота процессора и размер оперативной памяти, те для кого это важно покупают андроид.

Поэтому с точки зрения пользователя, айфон 5 хочется купить только ради бренда, ради имиджа и по инерции. Именно тогда у меня уже формировался текст этого поста (год назад) однако я не был до конца уверен, потому что впереди маячила возможно «революционная» ios7, которая обязана была показать что-то очень сладкое, но на деле оказалось что я «захотел лизнуть не знаменитую иконку Стива Джобса» (прим.ред. Стив Джобс говорил: " нужно сделать такую иконку, что бы пользователь захотел ее  лизнуть...")
А лизнул, извините, кусочек говна. И тут начинается самое интересное...

Они выпустили самый свой последний 5s вместе с ios7, на котором эта самая система лагала чуть-чуть меньше чем лагает на 4ке!  И ура — инновация впервые за 4 года — сканер отпечатков пальцев. Положа руку на сердце, признайтесь, что он не только не помогает, но и часто мешает.  А это по сути не инновация, а всего лишь маркетинг.

Далее… что я получил при обновлении на самый распространенный на тот момент телефон как и миллионы пользователей, и нужно помнить что это потенциальные покупатели iphone5:

1. Аппарат перестал выключаться. Да да, я и многие другие просто не могут выключить 4ку, батарейку, как известно вытащить нельзя, а при свайпе на надписи «выключить» телефон просто перезагружается, да еще и перед выключением анимашка деформируется в квадратики, ну да ладно, это есть не у всех) Да и вообще деформашки и лаги, вещи довольно обыденные для ios7, думаю пользователи понимают о чем я. У ios 5 и 6 даже в мыслях не было лагануть, за что мне и полюбился айфончик, При всем уважении к андроидоводам, можно сказать что в 2010-2012 OS от эпла работала на столько круче, что пользователи андроида действительно выглядели нищебродами)

2.Очень тягомотную и длительную анимацию(деформацию), которую aaple хитро вставили, что бы скрыть тормоза системы. Да, именно так. Если вы выключите анимацию, вы заметите как на свежачек (когда не висит в оперативке приложение) долго загружается все что угодно.
Я сейчас вам это докажу, проведем эксперимент
Если у вас есть ЛЮБОЙ айфон, даже самого последнего поколения 5s или даже самый крутой ipad air вы прочувствуете всю свою никчемность, человека которого развели брендом.  Если вы еще не обновились на ios7.1 (о которой чуть позднее) то вы это почувствуете очень ярко..

Выключите анимацию (которая скрывает тормоза), она выключается в настройках кнопкой «уменьшение движения» Нажмите дважды на кнопку хоум, выгрузите все приложения и  настройки тоже что бы пусто было. Теперь идите в хоум и жмите настройки ТАДАММ. 

Вы заметили задержку? если нет, то мне не о чем с вами говорить) Задержка есть, да я не хочу сказать что она принципиально мешает работать, да возможно я придираюсь, но блин это ПРЕМИУМ ТЕЛЕФОН, черт возьми, за эти деньги он должен работать настолько хорошо, что придирок вообще быть не может! На айпадах кстати тормоза посильнее… А если у вас есть рядом телефон с андроидом  даже годовой давности, положите их рядом, и попробуйте копаться в приложениях и настройках одновременно, вы поймете что андроид (особенно 4.2) работает на порядок плавнее и шустрее, даже не телефонах за 6-7 тыс рублей, извините меня, почему я плачу 30тыс рублей за то, что хуже работает, чем аппараты самого бюджетного класса?

3.Батарейка — ну это уже классика. Что интересно, в интернете часто шутят так: «кого можно встретить рядом с Розеткой?  - пользователя андроида» сейчас такие шутки обернулись боком, все наоборот.
Хорошие аппараты с андроидом свободно выдерживают день, а то и два (самсунг, к слову, не берусь называть хорошими аппаратами)
Про айфоны 4-ого поколения я бы с удовольствием помолчал, но боюсь самострельщики, могут не обратить внимания на это. Тут все совсем плохо, и дело даже не старых аппаратах, даже если вы купите новую четверку (а они еще продаются) вы будете при активном использовании заряжать телефон 2-а раза в день, потому что ios7 настолько тупа, и на столько тяжела, что ей нужно очень много ресурсов и батарейки, именно поэтому еще одной «инновацией» iphone 5s стал дополнительный процессор, чего нет у 4-ки, из-за этого она обречена на быструю посадку


Это все конечно мелочи, но тренд как раз из них вот и зарождается, известно когда внимание уделяется деталям, это значит что глобальные вещи уже решены и очень хорошо. Стив Джобс никогда не шел на компромиссы, и его система была безупречна! Сейчас безупречным кажется андроид 4.2 самый стабильный шустрый и эффективно использующий энергоресурсы аппаратов.

Да сегодня была выпущено обновление ios 7.1  что решило около 50% проблем, но опять же, ребят, прошло полгода, блин. Представляете полгода пользователи постепенно вникали и многие прозревали, такую лаганутую систему нужно было исправлять в течение месяца или лучше вообще не выпускать так рано, сильно сомневаюсь, что они там наверху не понимают серьезности ситуации, и выпустили так быстро 7-ку не от хорошей жизни, а потому что по каким-то причинам надо спешить, а спешка никогда к хорошему не приводит, и означает что компания что-то или кого-то догоняет.

Аpple всегда было лидирующей компанией почти во всем, но в последний год, она превратилась в догоняющую, многие фичи копируются уже с андроида а не наоборот.

Честно говоря, я давал эплу последний шанс  - это выпуск ios7.1, я искренне надеялся, что они взяли себе столько времени (6мес) что бы радикально изменить ситуацию, но на деле, получилось что все, как всегда, чуть чуть поправили баги
У меня по прежнему не выключается  4s вместо этого перезагружается, по прежнему батарейка очень быстро садиться на 50% быстрее чем при ios6 (сомневаюсь что моя батарейка вдруг резко постарела, в момент обновления ОС)
По прежнему чуток подлагивают (хотя и меньше) всевозможные переключения, попрежнему ошибки со  звуком (о чем я даже не стал писать выше) пропадает в приложениях. 

Делаю такой  вывод:
Глобальная идея - ШОРТ Apple

Компания постепенно пытается выжать максимум из того что было достигнуто, серьезное развитие компании остановилось, и похоже что они даже не планируют продолжать его.

Из маркетинга понятно, что сильно лагающий 4-й айфон возможно продуманный ход, что бы усилить продажи нового поколения… Потому что в истории эпл никогда не было такого, что старые модели были брошены на произвол судьбы, даже при выходе 5 айфона, айфон третьего поколения работал так же шустро, не говоря уже про 4-ку, сейчас когда случайно увижу у кого-то на телефоне 6-ую версию OC, вижу как он быстро все переключает, как у него все летает и моментально включается… ностальгически облизываюсь… да было время...

Да, пока все еще  айфон это круто, все еще дизайн неплохой, но долго это продолжаться не сможет, еще одно два поколения и эпл сдуется, когда люди начнут оглядываться на очень крутые андроиды (не самсунг) тот же sony z2 прекрасен во всех отношениях, как один из примеров равнозначного ценового сегмента, просто покрутите его в руках больше одного часа, покопайтесь в настройках и вы поймете, что вместо нового поколения iphone возьмете что-нибудь другое. Лично я так уже давно решил. Я уже молчу о новых OS которые подкрадываются по пятам (и я не имею ввиду windows  - это полное говно)

Для меня виден зарождающийся тренд в развитии продукта — и тренд этот догоняющий а значит скорее всего вниз, учитывая что акции очень давно переоценены, то цена в 300 долларов будет более разумной для такой компании.
Я анализирую только продукт, фундаментальные данные меня интересуют во вторую очередь, так как эти данные как бы это не звучало нелепо, часто запаздывают почти так же как и скользящие средние)
 

одобряю. я писал похожее в начале года. smart-lab.ru/blog/tradesignals/161879.php
avatar

alexnewbee

alexnewbee, да… коротко и емко, не то что я))
думаю по всему миру уже полно тех кто, заметил не ладное…
avatar

kykl

Если идея именно «глобальная», как написано в заголовке топика, то шортить нужно слабое (Газпром). А покупать сильное (AAPL). Никогда не шортите мировых лидеров отрасли «глобально». Локально разве что :)
avatar

speculair

speculair, это в книжках так написано…
слабое уже упало, а сильное уже выросло…
Надо покупать потенциально сильное и продавать потенциально слабое…
avatar

kykl

kykl, если вы хотите заработать, то шортите слабое, а покупайте сильное. А если вы хотите чувствовать себя очень умным — делайте наоборот и ждите прибыли годами. Больше мне сказать нечего :)
speculair, да какая разница я все равно не заработаю и так и так… я только демотрейдер
avatar

kykl

да ну, бред. на таких предположениях строить свою инвестицию по моему тупо, больше похоже на оправдание своей шортовой позиции. эппл производит технику, у них есть appstore и т.д. Много примеров, когда ничего не производящий дотком стоил огромных денег, в итоге конечно пузырь лопается, но аппл это не пузырь
avatar

Lekrus

И никогда не знаешь, когда именно может лопнуть такой гигант как аппл. Скорее они опять сделают какую нибудь революцию в технике будущего, чем развалятся и обанкротятся.
Вы забываете о потенциале Apple в части развития новых продуктов, которые поддержат капитализацию компании. Так же как она была первой успешной в создании тач-интерфейса, так же она выстрелит в области персональной медицины. Носимое устройство, которое будет собирать в режиме реального времени основные показатели организма — вот что такое iWatch. А зная насколько американцы являются помешанными на здоровье, то можно предположить популярность данного направления.
avatar

sigo

Сергей, не смешите, айвотч еще нет, а если и появится, то отличаться от самсунговского говна будет мало чем…
Кто согласиться носить дебильную бандуру польза от которой сомнительна (всего лишь не надо доставать смартфон) в связке с планшетом часы еще более менее можно применять и то заморачиваться лишним гаджетом и еще и заряжать каждый день, увольте…

Технологии еще не готовы к вменяемым часам
avatar

kykl

согласен
Самсунг уже давно на пятки наступает… а представьте еще, что Андроид вдруг — перестанет подтупливать 8-)
cosmichorror, вы 4.2 давно юзали на среднем аппарате?
работает в разы лучше, на уровне йос 6
avatar

kykl

Согласен в том, что у Apple не лучшая сейчас ситуация с iOS и пятым iphone, но

1) У нее отличные показатели на рынке планшетов
2) Она может выпустить iWatch и перевести вектор на носимые гаджеты на iOS. Тренд только зарождается.
3) Расширить внедрение iOS на автомобили.Тренд только зарождается.

Apple есть куда рости и надо следить за их планами. Даже если рынок смартфонов они проиграют, есть еще много мест где они могут вырасти
avatar

kassiopea

думаю, что развязка будет летом, именно когда Apple презентует всем свое новое «детище», хотя думаю глобально это ничего не поменяет.
avatar

Mercatorcaeli

На автомобилях нужен только навигатор и музыка эпл нового ничего не добавит смотрел я эту систему, лагающее говно с кучей не нужных функций
avatar

kykl

Так как большинство комментаторов верит в рост, стоит присмотреться к возможности заработать от шорта в ближаешие месяцы. В среднесрок буду продавать если цена пойдет ниже минимума понедельника и пятницы.
avatar

IgorD

А глобальная идея шорт РТС прямо сегодня не нравится?
avatar

Sahsa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP