<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Украинская паника.


Паника паникой, но голову нужно иметь. Интересный текст от Элвиса Марламова - http://marlamov.whotrades.com/blog/43251535953

Уже неделя прошла... 
Исторический момент. Драма для инвесторов. Ловушка для плечевиков. Черный понедельник.
 
Еще в воскресенье 2 марта нельзя было без валерьянки читать ленту Facebook. Раньше говорили о таком явлении как зомбо-ящик, теперь когда ТВ уже непопулярен появились зомбосоцсети, когда каждый пользователь сам себе журналист, обозреватель и эксперт и рад поделится с миром своим мнением.
 
В ответ на этот поток паники я просто не мог не сфотографироваться с тележкой гречки, мол, мальчики и девочки, дяди и тети ожидая войны, щекотят себе нервы, но практических действий почему-то не предпринимают. 
 
 
Украинская паника.



 
Однако группа людей называемых инвесторами могла на этом сыграть. Надо поярче разжечь панику и скупить подешевле. Полное очищение от плеч и засадка в шорты. Я продал на открытии в понедельник, но потом только докупал (дно не угадал конечно) и временно закрыл шорт Магнита.
 
Специально последние два дня не читал околорыночные блоги, чтобы не поддаться случайно чужому мнению, зато сейчас с удовольствием почитал — когда была Олимпиада, повсюду спортивные эксперты, теперь повсюду дипломаты и военные специалисты. Всплеск помешательства. Через два месяца, когда ситуация изменится, можно будет опять почитать. И авторам панических историй тоже надо бы почитать свои опусы, чтобы в будущем держать разум и бумагу в чистоте. 
 
 
Как когда-то КИПР должен был вроде бы развалить Еврозону, также и сейчас КРЫМ должен привести к четвертой мировой. Блин, да украинцы и Газпром даже краник не грозились перекрыть, что уже говорило лишь о дипломатической борьбе. А перекрытие поставок, в том числи и с санкциями это круче чем нефтяной шок 1978. Думаете ЕС это позволит? А то, что они возмущаются и пугают, это же нормально, ведь это работа политиков.
 
 
Но поток мнений и главное спрос на мнения в эти дни был фантастическим. А для тех инвесторов кто был в акциях без плечей, наверное лучше было бы уехать на неделю за город и отключить телефон и ТВ. Продать на панике очень обидно.
 Каким бы не был умным человек, предсказать масштабы колебаний банально не в его компетенции. Где «нобелевские лауреаты по экономике из сети» которые смеялись над Бернанке и так упорно ждут крах S&P и столько уже слов сказано про монетарную теорию, а все мимо?
 
 
Украинская паника.

 
 
Итак, посчитал, что этот накал безумия просто настоящий шанс. Были уже в истории и развороты над Атлантикой, дипломатическая возня вокруг Ирака окончившаяся быстрой войной без причин, вторжения без разрешения СБ ООН в Ливию и Грузию. Распады Сербии и Судана и т.д. и где чуть ли не мировая война? Политики забывают об этом и жмут друг другу руки и улыбаются. Последний раз у СБ ООН консенсус и общий враг был в лице сомалийских пиратов, потому что Сомали никому не нужно и мешает мировой торговле. Однако чтобы это понять, потребовалось выступление Путина, который все всем объяснил. 
 
 
Украинская паника.

 
Сам видел как панически настроенные граждане покупали в понедельник валюту на пике. Ну не могут они быть правы, не может быть 90% тех кто не умеет читать факты, а придумывает их себе, что-то заработать. Даже если 90% заработает, то только 10% что легко видно из математики.
 
На вебинарах я твердил, что рост на российском рынке начнется только тогда когда доллар обновит свой предыдущий пик 36,4 и упрется в 37, а евро 50, после чего большие умные игроки начнут переводить валюту в рубли и скупать акции. В понедельник когда даже крепкие инвесторы кинулись покупать доллар оборот составил лишь $10 млрд., у ЦБ осталось еще $498 млрд.
 
 
 Конечно аналитики западного фонда могут напеть журналистам байки, что они  уже в страхе выводят капиталы видя отсутствие демократии, а сами при этом будут покупать. Даже из недавнего прошлого видно, что даже после выборов 2011-2012 выросли только акции любимые западными инвесторами — Магнит, Мегафон, Qiwi, Yandex и т.д. Частные инвесторы заинтересовались Магнитом лишь на 9000 рублях...
 
 
 
Украинская паника.

 
 
    Также неоднократно описывал сцену «обеда у людоеда», когда гости (взявшие акции с плечами) ломанутся на выход устраивая давку, так как те кто не убежал будут съедены. Но масштаб крушения за один торговый день в ряде бумаг, в т.ч. в индексных фишках поражает воображение и говорит о настоящей панике. Тот же Мечел, где добили крупных держателей на Московской бирже, в Нью-Йорке стоит в два раза дороже. Полное очищение, все продали, причем падение не рыночное, а форс-мажорное. Такие гигантские свечи и это все не на пиках рынка, а уже после многих лет стагнации и снижения. Обороты фееричные, это был отъем акций. Думаю такие падения выкупают очень хорошо и быстро. Но это лишь мое мнение, оно совсем не в рамках консенсуса.
 
 
Посмотрите экспортеры, дивидендные акции, типа ГМК, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Роснефти, Сургута, АЛРОСы почти не пострадали или быстро выкупаются. А вот конторы с кризисным будущим рухнули. Это банки, телекомы, ритейлеры. Магнит правда также отрос но это лишь хороший шанс переоткрыть шорты. Кризис в экономике реален и без войны и санкций. Это только Олег Тиньков может продав акции на пике, все сваливать на глупых политиков, мы то знаем, что потребкредиты уже отыгранная тема.
 
На РТС биды сразу разбежались, поэтому мне стоило больших трудов собрать свежий кэш чтобы докупать фишки по интересным ценам. Идея покупать акции оборонки которую я давно продвигаю теперь в условиях витка напряженности наверное кажется не такой уж смелой, а очевидной. Правительство будет упорно перевооружать армию и загружать заводы.
 
P.S. Прогнозы по развитию украинских сценариев сидя в кресле перед монитором дать конечно не могу и глупо это, это все непредсказуемо для дилетантов вроде меня, не был даже на Украине ни разу. 
 

значит вверх?
avatar

2153sved

2153sved, вопрос когда
у нас разве какие-то предприятия оборонки торгуются на ммвб?
avatar

GHJK

GHJK, Боард конечно, у Элвиса есть группа в ВК по дальним эшелонам, посмотрите если интересно — vk.com/public60212189
Александр Шадрин, а где там список оборонки на ммвб?
не нашёл
avatar

Igr

Igr, это видимо другой портфель, тоже посмотрел нет. Список его предпочтений в журнале FO Элвис писал.
Элвис красавчик!
avatar

Vlаdimi®

мне просто интересно почему мне не дают шортить магнит? а другим млин пожалуйста! что у всех финам??????
avatar

siroga

siroga, мне тоже не дают, а кто даёт?
avatar

Igr

Igr, финам говорят дает
siroga, Элвис шортит Магнит с 5000, тогда всем давали его в шорт
Конечно паника — это хлеб для СМИ, НО этот случай немного другой. Во-первых, штатовские индексы скоро начнут рисовать корень зуба (возможно с конечной целью выше 1900 по СиПи). Во-вторых, мировая бюрократия еще не сделала свой ход (санкции или что-нибудь вроде того), на котором возможен очередной падеж. В-третьи, кому вы собрались продавать лонги на таком фоне? Логично было бы совместить покупки после 2-3-х дней коррекции на развитых рынках, а это ниже цен на распродаже в прошлый понедельник.
avatar

Tagtrader

похоже, что нефть флэт или вниз…
avatar

ГС

как он похудел
впрочем как и его счет на комоне
с 7500% до 68
avatar

astray

как всегда молодец. спасибо.
avatar

Maksa

news-kapital.ru/vojna-s-ukrainoj-za-krym/

Значит атаковать войска пьяного Тенюха будут именно на Перекопе. И держать оборону народному ополчению и отрядам самообороны будет непросто, поскольку залпы реактивных минометов «Ураган» их просто сметут. Примерно так, кстати, Саакашвили начинал войну 08.08.08. А снять блокпосты и отступить в глубь территории Крыма невозможно, так как сразу же прорвутся легковооруженные наемники и нацисты Яроша.

Значит, будут неизбежные жертвы в передовых отрядах самообороны. Ответные действия российских войск гарантированно уничтожат агрессоров. Местность на Перекопском направлении гладкая как биллиардный стол и просматривается средствами наблюдения всех видов. Кроме того Перекоп, Чонгар и Арабатская стрелка находятся в пределах досягаемости корабельной артиллерии Черноморского флота.

То, что наиболее боеспособные войска киевской хунты будут уничтожены в случае военного конфликта в Крыму, сомнений ни у кого нет. Западным менеджерам хунты нужна «картинка» боевых действий. Они хотят сломать имидж «вежливых» людей, без единого выстрела захвативших Крым. Одной из главных задач крымской армии будет не дать нападающим получить такую «картинку». И с другой стороны – сделать свою. Детали уточнять не будем, поскольку речь все-таки идет о возможных военных действиях. Незачем информировать врага, как предполагается его разбить.

Но то, что украинских военных предназначают на роль сакральной жертвы – это несомненно.

Поэтому Тенюх и пьет горькую.

Не исключено, что атака на Крым начнется в ночь с 10 на 11 марта.
avatar

Sergey

Sergey, чёт это вообще не в тему
avatar

Igr

Sergey, Согласен
Если есть длинные деньги то да в расчете на 3-5 лет минимум можно было бы процентов на30-50 взять портфельчик. Потом еще процентов на 30 когда в двое дешевле станетпри вводе санкций -))
avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, и докупиться «на фсё» когда СиПи будет 450)).
Harris, да и 450 не нужно, коррекция в 20% аля август 2011 смоет нашу фонду к чёртовой бабушке. Ну в этот раз ведь всё будет по-другому
RTS_TRADER, хороший совет
Знаю точно, что на западе Украины, бандеровцы разграбили две фуры «МАГНИТ» с продовольствием, водителей убили…
avatar

$hort$eller

$hort$eller, а что там делали машины Магнита? В Украине нет магазинов Магнита?
Александр Шадрин, Они шли транзитом из Европы
в пнд был оборот около 22 млрд долларов, из них 11,3 млрд ЦБшные.
как он этого не знает? или сознательно дезинформирует.
avatar

VpnS

всё это так конечно, но своими 100 тыс.р. пытаться развернуть рынок не стоит
avatar

CVS

CVS, ничего и не нужно разворачивать — просто лучше не быть ведомым рынком, а использовать его в своих целях.
Так я не понял, картошку сажать или нет?
avatar

Andreev_V_V

Andreev_V_V, ещё рано, сейчас редиску сажают…
avatar

ГС

Andreev_V_V, звонили знакомые поляки из Варшавы они уже пересрали и бегают гречку и масло закупают. Но мы то не ляхи. Мы и не такое переживали. Это они в своих Европах изнеженные.
А насчёт картошки если спина не больная да ещё и в охотку конечно сажать.
Что-то тут не то! России падать не куда уже, Украина — Россия, отвлекающий маневр. Америке есть куда упасть! Здесь пахнет Америкой с кем-то, но не с Россией.
avatar

Минус

вот Бразилия и без Ураины на низах находится и никто не спешит это покупать
avatar

CVS

Может что-то природа покажет америке?, может американская валюта? Может еще что-то? У нашей страны очень сильный ядерный потенциал и ни одна страна даже не пукнет против нас. 1945 года больше ни когда не будет, будет раз и пипец на 100 лет.
avatar

Минус

Самый лучший вариант — устроить себе каникулы в марте от трейдинга. Лучше не искушать судьбу.
Алексей, +1
от продаж, покупать на снижении и снова продавать.
avatar

Baudolino

Трейдеры вы главное не ссыте! Как торговали так и будем торговать, ни кто от заработка не отказывается?
avatar

Минус

>> На РТС биды сразу разбежались, поэтому мне стоило больших трудов собрать свежий кэш чтобы докупать фишки по интересным ценам.

а этот человек хотя бы 1 раз торговал на бирже?
avatar

тип-топ

тип-топ, это вы про меня?
все понятно, Сашка в позе на все плечи))) ох и дорого ж россиянам будет Крым стоить))
Андрей (Palmonk), я не использую плеч, пока, если упадет еще ниже — может буду плечо делать, а сейчас 75% в акциях.
Помню ваш пост smart-lab.ru/blog/168276.php. А вы его помните
avatar

corsair

corsair, да и в чем противоречие?
Не забудьте, вы настойчиво рекомендовали брать, ибо время настало. Откуда известно, что время настало? У меня почему-то не хватает оптимизма брать.
avatar

corsair

corsair, я просто взял уже, рекомендую всем самим принимать решения по своим финансовым вопросам — это Ваши деньги и Вам за них отвечать.

Почему я покупаю — стоимость акций намного выше текущих цен, это тоже самое, что покупать 1 рубль за 50-30 копеек… Разве это не выгодная сделка? Конечно, этот рубль может стоить еще дешевле или сам рубль может стать допустим 80-90 копейками…
У наших акций давно уже P\E лучшие в мире для покупок, однако что-то не видно инвесторов, гребущих на всех парах к нам. Рубль/долляр, рубль/еуро — другая история. Когда рубль был выше, рынок уже давно «лежал». С чего бы ему сейчас воспрять?
avatar

corsair

corsair, девальвация еще больше увеличит прибыль компаний…

на дне никогда не бывает много инвесторов…

но я не знаю, что будет, может еще ниже, а может нет.
все мозги уже за неделю проели крымом, и Украиной уже надоело слушать лапшу со всех сторон
и это помоему не только у меня
помоему всех так уже напугали за эту неделю, что дальше пугать некуда :)
момент только вверх, возможно еще разок пугнут вниз, чтоб досадить в шорты и вынести еще ряд лонгистов, и понесется душа по кочкам
и скорее всего не будет падения у нас вместе с амерами,
уже не раз наш рынок был независим, и счас чрезмерно раскупили,
может получится что там будет все падать а к нам придут как на наиболее недооцененный рынок
avatar

Сергей

Пока нет предпосылок для чего-то серьезного
avatar

Viking

Наш рынок стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Ни больше, ни меньше. Покупка сейчас на долгосрок — это чистая рулетка. Внутри 1-2 дней Да, а дальше риски линейно растут. Цены на прибыльные компании красивые, p/e низкий, но еще один Крым и новая порция несчастных инвесторов.
avatar

Tagtrader

Оптимизма не имею в наличии ни на что. Уж не вините. Везде хрень и пасмурь… Чуйка — штука серьезная.
avatar

corsair

Да у Элвиса одна тема, покупать,
Рынок будет падать 10 лет, а он будет покупать,
не спорю, долгоиграющи рынок вырастет, как и мои дети,
перспектива 5-20 лет
avatar

Skifan

Не согласен с Элвисом. Он сравнивает текущую ситуацию с шумом вокруг Ливии, Сербии, Судана, Греции и Грузии. Что касается первых четырех стран, то события, происходящие там, Россию практически никак не задевали. Воздействие на наш ФР только через внешний фон. В конфликте с Грузией у России была твердая правовая поддержка. Грузия нападала, мы защищались.
В ситуации с Крымом и вообще с Украиной все намного сложнее. Ввод российских войск за рубежом практически никто не поддерживает. Со дня на день на страну могут быть наложены реально жесткие санкции. И уж совсем не понятно что может случится, если все же российская армия вступит на континентальную часть Украины.
Думаю, новые лои не только возможны, а даже практически неизбежны.
avatar

chudesa

chudesa, Грузия нападала? формально она восстанавливала единство страны (как мы в Чечне), и все были против России — так что разницы нет. А правовую поддержку придумают если что, например, «Правый сектор» вырежет деревню русских в Крыму или Харькове…

Лои неизбежны конечно, санкции — это благо для России, так как удар будет больше по Западным странам, а не нам.
Чтобы доказать неправоту господина Марламова я думаю понадобится всего несколько недель.
Вот через месяц и посмотрим кто чего покупал и почем и правильно ли это.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP