<HELP> for explanation

Блог им. XaoC82

Реструктуризация по облигациям "КМЗ-Финанс" и "Промтрактор-Финанс".

«УРСА Капитал» выступит в качестве агента по реструктуризации долга концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), говорится в пресс-релизе инвестиционной компании.
Компании 25 сентября подписали мандатное письмо, согласно которому «УРСА Капитал» наделяется полномочиями представлять интересы концерна по вопросам обслуживания и реструктуризации ранее выпущенных облигационных выпусков, эмитентами которых выступают «КМЗ-Финанс» и «Промтрактор-Финанс».
Также «УРСА Капитал» выступит организатором по подготовке и размещению нового облигационного займа «Курганмашзавода» объемом до 3 млрд рублей с целью реструктуризации долга компании.
ООО «Курганмашзавод-Финанс» («КМЗ-Финанс»), SPV-компания ОАО «Курганмашзавод», входящего в состав концерна «Тракторные заводы», разместило трехлетние облигации на 2 млрд рублей в июне 2007 года. В июне 2010 года компания допустила дефолт по погашению займа, не выплатив 6-й купонный доход на 172 млн 474,908 тыс. рублей и номинальную стоимость бумаг на 1 млрд 921,726 млн рублей.

ООО «Промтрактор-Финанс» (SPV-компания ОАО «Промтрактор» разместило облигации 3-й серии на 5 млрд рублей в июле 2008 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. В июле компания не выплатила 10-й купонный доход по бондам в размере 122 млн 529,636 тыс. рублей, а также не смогла погасить номинальную стоимость облигаций в размере 2 млрд 184 млн 129 тыс. рублей.
Как сообщалось, в ноябре 2009 года концерн «Тракторные заводы» завершил реструктуризацию облигаций «Промтрактор-Финанса» 2-й серии. До этого компания предлагала держателям этого выпуска обменять их на бумаги «Промтрактор-Финанса» 3-й серии или реструктуризировать долг.
Новые владельцы облигаций 3-й серии были включены в график амортизации, предусмотренный офертой от 27 июля 2009 года. Утвержденная схема предполагает, что 1/10 часть займа должна быть выкуплена по оферте 3 августа 2009 года, 1/9 — 27 января 2010 года, 1/8 — 28 июля 2010 года, 1/7 — 28 октября 2010 года, 1/6 — 26 января 2011 года, 1/5 — 26 апреля 2011 года.
«Промтрактор-Финанс» с 2009 по 2011 год неоднократно испытывал финансовые трудности при исполнении обязательств по облигациям, но начиная с 2012 года выплаты по купонам эмитент проводил в полном объеме и в установленный срок.
ОАО «Промтрактор» выпускает многопрофильные промышленные тракторы. Компания является одним из основных производственных активов концерна «Тракторные заводы».
ОАО «Курганмашзавод» — одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.
Концерн «Тракторные заводы» выпускает промышленную, военную, железнодорожную, сельскохозяйственную, коммунально-строительную и лесозаготовительную технику, а также комплектующие и запасные части к ней. В состав КТЗ входят около двух десятков предприятий в России, Австрии, Германии и Дании.

www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=3493870

Возможно мои Лотерейки отобьются.)
smart-lab.ru/blog/130280.php 
 

Станислав Иванов,

Ну так я и пишу «возможно»)

Брал в последние дни торгов по 33% от номинала.
Скорее всего обменяют на новый выпуск облиг. один к одному с доходностью 12-15% годовых.

Вообщем будем смотреть, что предложат.
тогда еще хотел написать, но как-то руки не дошли. бери что дадут и сматывай. Вообщем все вопросы в личку
avatar

expert007


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP