<HELP> for explanation

Блог им. FonSmirnov

Шорт Лукойла или стальные яйца перед размещением в Гонконге

Написать этот топик меня побудила необходимость выплеснуть немного энергии, которая накопилась после того, как я зашортил Лукойл, а он всё ползет и ползет вверх. 

Эти строки никаким образом не являются рекомендацией, скорее личным дневником, чтобы потом, по прошествии времени, используя текущие котировки, посмотреть насколько я был прав или неправ в текущей ситуации. 

Итак:
1) Америкосы на хаях.
2) Перманентный отток иностранных средств из фондов, ориентированных на Россию.
3) Общая слабость рынка РФ
Эти факторы побудили меня работать от шорта в бумагах, которые находятся на хаях. Лукойл выбрал неслучайно, ибо бумага вот уже 2 года в диапазоне. Плюс нижеизложенные доводы:
— шортить Сбер не хочется, т.к. это Сбер и нуегонах;
— Роснефть — любимая жена Путина, после «развода» с Газпромом и Миллером и у неё куча всяких контрактов и вообще там Сечин чего-то тарит и ну её пока нафик;

— Норникель на локальных лоях.
— ВТБ на локальных лоях и когда начнется рост неизвестно, а для лонга он какой-то мёртвый;
— РИ — ну это для извращенцев спекулянтов, тем более на «тонком» рынке куда хотят — туда и ведут;
— Уралкалий… то этого еврея сажают, то выпускают… То Керимова в розыск, то милуют.  Инсайд на инсайде.
— Нлмк, Мечел, Северсталь, ФСК — шортить не дает брокер. да и не охота шортить то, что и так на лоях.
Поэтому шорт пал на Лукойл.

Немного графиков:
Шорт Лукойла или стальные яйца перед размещением в Гонконге 
Как видно из графиков бумага имеет локальный (2,5 года) хай — это 2100-2050. Ниже этого уровня она явно проводит больше времени, чем выше...

К тому же реакции бумаги на объявление куе 2012 и несворачивание куе 2013 были очень похожи:

Шорт Лукойла или стальные яйца перед размещением в Гонконге 
И 2013:

 Шорт Лукойла или стальные яйца перед размещением в Гонконге

Таким образом, я сделал вывод, что несмотря на желание провести SPO в Гонконге (о котором ходят слухи еще с 2011 года), бумага скорее пойдет вниз, чем на 2200 и т.п. Ну не совсем правильное время для уровней и тем более обновления хаев 2007 года. Отток денег, амеры на хаях, в Европе рецессия, а Лукойл гордо один пойдет к вершинам «кисельных» времен 2007 года. Не верится.
Вот так я и зашел в шорт по 2028, именно в тот день, когда после КУЕшного гэпа сентября 2013 года бумага в тот же день «съела» весь рост...

А тут бабах и нежданчик, бумага прет вверх. Неудачный шорт добавляет толщины нержавеющей стали в яйцах и укрепляет мышцы в попе, хотя и в ущерб волосатости на том же месте...

В итоге, стратегия была такая.

Шорт 2028, тейк 1800 +\-, стоп 2110...
По рынку смотрю вниз. Будь у меня ярды, я бы сначала сходил к 1250 по мамбе, а оттуда уже можно и на хаи, если инвестиционный климат будет сопутствовать…  
 

тоже хочу начать шортить его
avatar

SHCHUTUSHCHA

на 2 году торговли, перестал шортить Лукойл в принципе
да и Спартак у цска 3-0 выиграл, в такой ситуации шоритить Лукойл, вообще самоубийство
avatar

CVS

CVS, smart-lab.ru/blog/140953.php стратегия №5 работает
SHCHUTUSHCHA, и я про тоже, +1
avatar

CVS

CVS, вот вот, и я о том же))а следующий тур с Зенитом… если выиграют… то вообще космас в бумаге будет…
avatar

tuono

Лукойл по моим расчетам может и 2280 показать запросто. Во всяком случае при этих ценах в моем портфеле его уже не будет.
avatar

UpReal

UpReal, Если реально в ближайшее время планируют провести SPO, то понятно, что его будут разгонять… Однако, неужели они там думают, что сейчас самое офигенское время для SPO тем более в Азии, тем более осенью. Одно из двух — либо его реально разгоняют и тогда пипец шортам, либо это наyoбка под размещение и он снова оттолкнется от хая и вниз кубырем. Эх, обидно :-(
скоро и лук упадет… все это шум-есть исторический хай и далеко не пустят за него
avatar

OBAMA

Ну может заявление о возможном дефолте, вам поможет. В общем рынок логике не поддается…
avatar

petrovii

petrovii, да… рынок реально говно сейчас для среднесрока на споте в бумагах… Только краткосрок на срочном рынке, только хардкор…
обнародованы планы роста дивидендов до 200 р., и они легко реализуемы, что даёт цену акции как дивидендной облигации не меньше 3000.
AleksandrSestroretsk, 200 руб. — это и так 10% от текущей стоимости. И так нормально как депозит… 3000 это конечно пипеац
FonSmirnov, не согласен что нормально…

Лукойл и Тиньков-банк — всё таки немного разные фирмы, а в госбанках ставки 7%, а не 10%, и будут снижаться дальше.

да и пулы инвесторов разные, отечественные мелкие банки — только физики, а акции Лукойла — и юрики, и нерезы.
AleksandrSestroretsk, вы понимаете что пишете?????????
avatar

OBAMA

Успокойся, ты же не на 1950 шортить начал! А что на все лимиты?
avatar

ben

int4372786, ну как бы… в том числе и на плечо. Расчет был хороший. Риск\доход 1 к 2,5. Но вот исполнение хреновое :-)
FonSmirnov, для комфорта плечи обрезать ( -2,5% это еще терпимо да же без укрепления «определенных мышц»).
Оглядеться, подождать возможно пару-тройку дней и уже потом решать.
Я согласен с текущей вашей оценкой общей обстановки — пятилетний американский рост безжалостный и беспощадный закончиться должен, возможно уже начало.
Bagser, ну то бишь вариант закрыть плечи, но не позу при достижении 2110 имеет право на жизнь?
FonSmirnov, я конечно не знаю ваших плеч, но при 1:1 можно чуток «потерпеть», если поболе плечо, то подумайте.
Вообще, дневной объем сегодня небольшой, покупка хорошая прошла в последние полчаса торгов, как и 20.09.
Если есть инсайд или желание менеджмента, может быть что угодно. Вспомнился Газпром (непомню точно, лет 6-7 назад), когда он несколько месяцев болтался в коридоре 210-225, а потом «ракета» на 359. Только тогда все было по-другому в мире и на нашем рынке в частности.
В любом случае, без подтверждения, резать все убытки не стоит. Но решение, как всегда, за вами.
FonSmirnov, Всегда, ВСЕГДА надо работать только частью депо. smart-lab.ru/blog/123447.php
avatar

ben

Перетряхивайте позы и будет вам счастье ;)
avatar

DJSich


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP